Administratie inrichten

Je kan werken als dit minimaal is ingericht.

Introductie

Om een vliegende start te maken met een nieuwe administratie moet je een aantal instelling doorlopen en een aantal stamgegevens aangemaakt hebben.

Let op:

Standaard wordt de template uitgeleverd met 10 ingerichte administraties, gebruik deze eerst. Wijzig in dit geval één van de tien meegeleverde organisaties die al gekoppeld zijn aan de administraties.

Voordelen:

  • Tijdbesparing door tien ingerichte administraties. 
  • Door administratiesets aan te maken kun je geconsolideerd resultaat zien. 
  • Basisgegevens van de administratie wijzig je eenvoudig bij de organisatie.

Omgeving vs Administratie

Administratie toevoegen

Voorbereiding

  • Verzamel vooraf zoveel mogelijk gegevens over de administratie, denk aan KvK-nummer, bankrekeningen, incassant-id, btw-nummer, gegevens van de bestuurder, logo etc.
  • Bepaal of de bestaande periodetabel gebruikt kan worden of dat je een nieuwe moet aanmaken, omdat je met een gebroken boekjaar werkt.
  • Denk na over de autorisatie, wie heeft er wel of geen rechten in de nieuwe administratie.

Tip van de consultant

Gebruik eerst de tien ingerichte administraties, dat bespaart veel tijd. Als je er meer dan tien hebt, richt ze dan wel gelijk in zoals de standaard meegeleverde.

Welke functionaliteit krijg je in

Profit

Wat richt je in.

1. Nieuwe administratie

Maak voordat je kiest voor nieuw bij het onderdeel administratie eerst een organisatie aan via CRM – organisatie/persoon. De aangemaakte organisatie kun je vervolgens gebruiken bij het aanmaken van de nieuwe administratie. Bij de eigenschappen van de administratie vul je de tabbladen in.

De administratie-instellingen vul je in nadat je de benodigde dagboeken en grootboekrekeningen aangemaakt hebt.

Lees hier meer.

2. Bankrekening

Voor het betalen van de salarissen, het incasseren van debiteuren, het betalen van de crediteuren en het verwerken van het bankafschrift leg je de bankrekening(en) van de administratie vast bij algemeen – inrichting – instellingen betaling.

Let op:

Lopen de bankrekeningen van alle administraties bij één bankinstelling dan is er maar één organisatie “bank”.

 

3. Dagboeken

Naast het dagboek van de beginbalans, die gelijk bij het aanmaken van de administratie wordt gemaakt, moet je de overige dagboeken aanmaken. 

 

4. Grootboekrekeningen

Het grootboekrekeningschema wordt gebruikt voor alle administraties binnen de omgeving.

Het toevoegen van een nieuwe administratie in een bestaande omgeving heeft dus al een grootboekschema, waar je de ontbrekende of aanvullende grootboekrekeningen moet aanmaken.

 

 

5. Administratieset

(optioneel)

Als er naast een resultaat per boekhouding ook een geconsolideerd resultaat moet komen, richt dan de administratieset in om de verschillende individuele administraties bij elkaar op te tellen. 

Lees hier meer.

6. Standaard inrichting

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen

Dit vind je nu al standaard in Profit

We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen

Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?