Alleen de uitzonderingen moet je met de hand boeken.

Bereid je goed voor

Voordat je direct aan de slag gaat met de inrichting is het goed dat je nadenkt over onderstaande vragen. Dit zijn bepalende keuzes voor de inrichting van het proces. Ga je dit samen oppakken met bijvoorbeeld een AFAS consultant, zorg dan dat je deze vragen goed hebt voorbereid voordat de consultant op de stoep staat.
 

1. Bankkoppeling
   Elke dag zelf het bankafschrift ophalen is overbodig er bankrekeningen zijn van ING Mijn Zakelijk, Rabobank of ABN Amro Bank.
2. Transactiecodes
   Inventariseer of je transactiecodes kunt gebruiken om het automatisch boeken te optimaliseren en uit te breiden.
3. Bankafschrift statussen 
   Bankafschriften met de status verwerkt, blijven bestaan, verwijderen is niet nodig.

Tip van de consultant

Heb je een andere bank, informeer eens bij de bank waarom er geen bankkoppeling is naar Profit.

Een ingelezen bankafschrift eerst automatisch verwerken en dan pas de handmatige verwerking.

Gebruik de actie bankintegratie checklist om de status te controleren. 

Wat richt je in.

1. Bankrekening

Alle bankrekeningen die je gebruikt binnen de administratie moet je aanmaken in het menu algemeen – inrichting – instellingen betalingen.

Je geeft gelijk aan of er van deze rekening betalingen gedaan mogen worden aan de crediteuren en of er terugbetalingen aan de debiteur gedaan kunnen worden. 

Let op:

Je koppelt alle bankrekeningen van dezelfde bank aan één organisatie, met als doel dat je maar één keer een koppeling met de transactiecode hoeft te maken en deze is dan actief bij alle bankrekeningen van deze bankinstelling.

Lees hier meer.

2. Bankkoppeling

Zorg dat je de bankkoppeling éénmalig activeert voor de bank. De dag na het activeren zal er een bankafschrift binnen komen.

Je kunt dan altijd nog besluiten om deze niet te verwerken en te verwijderen.

Dus als je pas op 1 januari a.s. gaat werken met Profit moet je de bankkoppeling in de laatste week van december activeren.

Let op:

Dit geldt alleen als je nu geen koppeling van de bank met een ander financieel pakket hebt. 

3. Dagboek

Bij het dagboek van de bank moet je op het tabblad algemeen de bankrekening koppelen.

Door deze instelling worden de bankafschrift mutaties in dit dagboek geboekt.

Lees hier meer.

4. Transactiecodes

(optioneel)

Iedere bank gebruikt een aanduiding voor een soort mutatie. Dat noemen we een transactiecode. Deze codes zijn per bankinstelling verschillend.

Zo kun je ervoor zorgen dat ontvangsten van een pinautomaat automatisch op de rekening kruisposten PIN geboekt worden. Ook automatische incasso van de huur kan op deze manier geboekt worden op de huurkosten.

Lees hier meer.